Fundamentalanalyse BREAKING DOWN Fundamentalanalyse Die Fundamentalanalyse bestimmt die Gesundheit und die Performance eines zugrunde liegenden Unternehmens durch die Betrachtung von Schlüsselzahlen und Wirtschaftsindikatoren. Ziel ist es, grundsätzlich starke Unternehmen oder Branchen und grundsätzlich schwache Unternehmen oder Branchen zu identifizieren. Investoren gehen lange auf die Unternehmen, die stark sind, und kurz die Unternehmen, die schwach sind. Diese Methode der Sicherheitsanalyse gilt als das Gegenteil der technischen Analyse. Die Grundlagen der Fundamentalanalyse Fundamentalanalyse verwendet echte, öffentliche Daten in der Auswertung einen Wertschutz. Obwohl die meisten Analysten grundlegende Analysen verwenden, um Aktien zu bewerten. Kann diese Methode der Bewertung für fast jede Art von Sicherheit verwendet werden. Beispielsweise kann ein Anleger eine fundamentale Analyse des Wertes der Anleihen durchführen, indem er ökonomische Faktoren wie die Zinssätze und den allgemeinen Zustand der Wirtschaft betrachtet. Er kann auch Informationen über die Anleihe-Emittent, wie etwa mögliche Änderungen in Kredit-Ratings. Für Aktien und Eigenkapitalinstrumente verwendet diese Methode Einnahmen. Ergebnis, zukünftiges Wachstum, Eigenkapitalrendite. Gewinnspannen und andere Daten zu bestimmen, ein Unternehmen zugrunde liegenden Wert und Potenzial für künftiges Wachstum. Bei den Beständen orientiert sich die Fundamentalanalyse an den Auswertungen des Jahresabschlusses des Unternehmens. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fundamentalanalysten ist das so genannte Oracle of Omaha, Warren Buffett, das für die erfolgreiche Anwendung von Fundamentalanalyse zur Auswahl von Wertpapieren bekannt ist. Seine Fähigkeiten haben ihn in einen Milliardär verwandelt. Ein Beispiel für die Fundamentalanalyse Auch der Markt als Ganzes kann mit Fundamentalanalyse ausgewertet werden. Zum Beispiel betrachteten die Analysten grundlegende Indikatoren der SP 500 für die Woche vom 4. Juli bis 8. Juli 2016. Während dieser Zeit stieg die SP auf 2129.90 nach der Veröffentlichung eines positiven Arbeitsplätze Bericht in den Vereinigten Staaten. Tatsächlich verpasste der Markt gerade ein neues Rekordhoch und kam gerade unter dem Mai 2015 Höhe von 2132.80. Die wirtschaftliche Überraschung von zusätzlichen 287.000 Arbeitsplätzen für den Monat Juni speziell erhöht den Wert der Börse am 8. Juli 2016. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten auf den Märkten wahren Wert. Einige Analysten glauben, dass die Wirtschaft auf eine Baisse vorangeht, während andere Analysten glauben, es wird als ein Bullenmarkt fortsetzen. How to Combine Technische und Fundamentalanalyse Eine der häufigsten Fragen der neuen Händler ist: lsquowhich ist besser: Technische oder fundamentale analysisrsquo Während die technische Analyse auf jedem Diagramm durchgeführt werden kann, kann die Fundamentalanalyse oder das Studium der tatsächlichen Komponenten der Wirtschaft, die eine Währung repräsentiert, ziemlich viel subjektiv sein. Wenn dies eine perfekte Welt wäre, können wir eine direkte und genaue Antwort auf unsere neue traderrsquos Frage haben. Leider verhindert die Realität, dass es so ist. Der Tisch wird durch einige der Unterschiede zwischen diesen beiden Rassen der Analyse zu gehen: Rare ist der FX Trader, der erfolgreich durchquert die Gelände der Märkte mit nur einer dieser Formen der Analyse. Die meisten Händler haben einige Elemente von jedem bequem in ihrem Repertoire. In diesem Artikel werden wir Ihnen zeigen, wie Sie dies tun können. Techniken helfen zu sehen, was HAS geschehen Die technische Analyse hat eine sehr große Rolle in der FX-Markt, vielleicht sogar moreso als Aktien-oder Futures-Märkte, aus denen diese Analyse wurde popularisiert. Die Kunst der technischen Analyse dreht sich um die Analyse eines Charts ndash und die strategische Strategie für den Handel. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dies zu tun, und viele Händler wie Indikatoren, Preis-Aktion und eine ganze Flut von anderen analytischen Systemen für die Gestaltung von Möglichkeiten der Platzierung von Geschäften in der Gegenwart auf der Grundlage von Preisbewegungen der Vergangenheit enthalten. Das Bild unten zeigt nur einige der Händler, die in Bezug auf Technische Analyse: Erstellt von James Stanley In der obigen Grafik gibt es vier verschiedene Arten von Unterstützung und Widerstand identifiziert identifiziert (die gleichen 4, die wir in unserem Wie eine Strategie zu bauen Serie) sowie Trendidentifizierung und Indikatoren zur Unterstützung des Risikomanagementansatzes (lsquoAverage True Range in Pipsrsquo custom indicator). Alle diese können in der technischen Einrichtung bei der Organisation eines Handelsplans zugeordnet werden. Wir gehen über diese technischen Komponenten in den 5 Teilen unserer Strategie, eine Strategie zu bauen. In jedem der fünf Komponenten Artikel in der Serie, gehen wir in viel mehr Tiefe um das spezifische Thema. Dies ist alles mit dem Ziel, den Händlern dabei zu helfen, einen Ansatz zu entwickeln, der auf dem basiert, was in der Vergangenheit mit den Preisen geschehen ist, die der Vermögenswert tatsächlich zuvor gehandelt hat. Diese Analyse kann uns mit einer Vielzahl von Informationen, wie zum Beispiel in der Lage, die Stimmung, die auf Diagramm zu lesen, oder irgendwelche Vorurteile, die vorhanden sein können. Was es uns nicht erzählen wird, ist jedoch die eine Sache, die wir am meisten wünschen, um ndash zu kennen und das ist, was als nächstes mit Bezug auf Preis geschieht. Dazu müssen wir eine grundlegende Analyse in das Bild einführen. Grundlagen helfen, zukünftige Preisbewegungen zu formen Als Pressemitteilungen und zusätzliche Datenfilter in den Markt, werden Händler dementsprechend Preise höher oder niedriger, um diese neuen Informationen Rechnung zu tragen. News-Releases können oft als Motivator für einen Markt, die künftige Preisbewegungen zu verkünden. Als solche führt dies viele zu der Schlussfolgerung, dass: Pressemitteilungen können erhebliche Volatilität in den Markt zu bringen, und Handel basiert auf Fundamentaldaten doesnrsquot zwangsläufig bedeuten, dass Sie die Nachrichten handeln müssen. In der Tat können die Händler nutzen, was sie bereits in Bezug auf Technische Analyse gebaut haben, um einen Ansatz um Neuigkeiten zu planen. Das folgende Bild wird weiter erläutern: Der Hauptnahrungsmittel in Bezug auf die Fundamentalanalyse ist, dass große Bewegungen von jeder dieser Freisetzungen ausgehen können. Und genau so, wie wir in Teil 5 unserer "Wie baut man eine Strategie-Serie (Risk Management) sah. Händler müssen wissen, dass es eine sehr reale Aussicht auf falsch ist, und immer aus dem Handel gestoppt werden. Also, für alle Strategien ndash ist es ratsam, mit einem Stopp zu handeln, so dass ein Trade doesnrsquot Ende nicht irreparable Schäden an Ihrem Trading Karriere. Kombinieren von Techniken mit den Grundlagen Genau so, wie wir in unserem "Wie baut man eine Strategie-Serie geführt haben, werden Händler oft von der ersten Identifizierung der Marktbedingungen, mit denen sie schauen, um Handel zu profitieren. Für Händler, die Trends suchen, wollen sie ein lsquobiasrsquo auf dem Markt zu sehen. Dies kann mit der Price Action in einer sehr prägnanten Art und Weise geschehen: Für Up-Trends kann dies eine Folge höherer Höhen und höherer Tiefs und für Down-Trends eine Reihe von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Highs sein. Die folgende Grafik wird im Detail illustrieren: Erstellt von James Stanley Wenn Händler diese Arten von Trends sehen, sehen sie eine Bias in der Stimmung dieses Marktes. Während eines Abwärtstrends ist diese Vorspannung niedriger ndash und während eines Aufwärtstrends ist die Vorspannung höher. Und während dieser Situationen, itrsquos nicht nur genug zu kaufen oder zu verkaufen und hoffen, dass wir auf der rechten Seite des Handels sind. Trader sollten suchen, up-Trends billig kaufen, mit Preis zu unterstützen oder schauen, um Down-Trends teuer verkaufen, wenn der Preis in der Nähe Widerstand ist. Trader können jegliche Mechanismen nutzen, um Unterstützung oder Resistenz zu finden, um diesen Prozess zu unterstützen, sind aber von höchster Wichtigkeit, dass die Trader erkennen, dass sich Trends jederzeit umkehren können (ähnlich wie die obige Grafik zeigt einen starken Abwärtstrend, der zu einem starken Aufwärtstrend wird ). Daher sollte das Risikomanagement auch dann genutzt werden, wenn sich herausstellt, dass es eine klare Vorliebe für den Markt gibt. Um die Grundlagen in diesem Ansatz zu integrieren, kann der Händler den Wirtschaftskalender als eine Chance, lsquobuy billig zu betrachten und zu verkaufen teuer. Der Händler ist auf der Suche nach einer Überreaktion auf eine Nachricht, die eine Chance, in einer Längerfristig voreingenommenen Markt. Das Bild unten wird im Detail illustrieren: erstellt von James Stanley In den Worten von unserem eigenen Jamie Saettele, sollten Händler zu lsquoreact auf die Reaktion, rsquo von Pressemitteilungen und Händler die oben genannten Haltung gegenüber Trends gehen in grundlegende Datenfreigaben zu tun nur das. Ranges und Breakouts Für Händler, die Handelsbereiche und Breakouts suchen, wird die Integration von Fundamentaldaten und Techniken etwas unterschiedlich sein, da keine Bias in News und Daten veröffentlicht wird. Allerdings ist das Motiv viel das gleiche: Händler erwarten Volatilität aus der Pressemitteilung, und sie schauen, um dies zu ihrem Vorteil zu nutzen. Während die Händler in der Lage sein sollten, vorsichtig zu bleiben, wenn sie in Pressemitteilungen gehen (da zusätzliche Volatilität die Unterstützung und den Widerstand, mit dem sie ihre Stopps einsetzen, durchbohren könnten), können sie immer noch die Vorteile von Überreaktionen auf Nachrichten nutzen. Die Abbildung unten veranschaulicht mit mehr Details: Geschaffen durch James Stanley Händler in diesen Situationen würden für Nachrichten oder Daten warten möchten, um Preis zu verursachen, um zu gehen, andor Widerstand ndash zu stützen und einmal ein Test von irgendeinem dieser Niveaus in ndash gesetzt werden könnte schauen konnten Zu kaufen oder zu verkaufen. Wieder einmal würde der Händler zu lsquoreact zur Reaktion, rsquo der Nachrichten Freigabe ndash unter Verwendung ihres bereits vorgeschriebenen technischen Aufbaus des Kaufens an der Unterstützung schauen und am Widerstand verkaufen. Für Händler, die auf der Suche nach Handelsausbrüchen sind, können sie erneut versuchen, die Reaktion auf die Nachrichtenveranstaltung im Zentrum ihrer Handelsstrategie zu nutzen. Trader können auf Handelsausbrüche mit irgendeinem der vorgeschriebenen Mechanismen der Unterstützung und des Widerstands schauen, mit der Erwartung, daß Nachrichten Freigaben in die gewünschte Volatilität bringen konnten, um a) in den Handel auszulösen b) den Handel näher zum traderrsquos Gewinnziel zu bewegen. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.
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